为什么基金重仓的股票不要炒?

strong>冯柳是基金市场的一个“传说”,他之前是大散户,一边炒股,一边在论坛分享自己的观点。后来被高毅看重,2015年招募到旗下,成为基金经理。15年到现在实现了4倍多的收益,年化接近40%,在2018年,大家都亏钱的时候,冯柳居然还有正收益。

02 基金公布的重仓股时效性滞后

长江证券做了一次这样的实践:选取4只知名的爆款基金,以其二季度十大重仓股数据进行模拟,得出了一份“抄作业”的结果。从组合收益率来看,除了1只小幅超越同期基金外,其他基金的“抄写”效果远不如直接买基金,有的甚至出现亏损。

但对于实力雄厚的长线主力来说,情况恰好相反。长线主力看中一只基金重仓的股,定会志存高远。主力会利用基金重仓这一特点,达到让基金为他锁仓的目的。基金既然敢重仓,定然也是看好股票的未来,不达目的一般不会轻易卖出。这样,基金就不会给主力添乱,实现和平共处的局面。贵州茅台、五粮液,哪一只股票不是基金重仓?

市场是波动的,并且变幻莫测,基金经理会根据市场情况及时作出反应,特别是出现“黑天鹅”事件的时候,基金经理会及时作出仓位调整,而这些信息,普通投资者是无法及时获取到的。

跟着基金经理的重仓股炒股,却忽视了基金经理其他的“操盘策略”,这是挂一漏万的,又怎么能奢望取得与基金经理相同的“业绩”呢?

–图示:五粮液近一年来的涨幅

 

另外,有几个问题需要注意:

如果觉得我写得好,请帮忙点个赞,让更多人看见,多谢!

随着注册制的全面实施,基金重仓的价值成长白马股将会越来越受市场追捧,一些跃股垃圾股将会逐步被市场抛弃,别不信,这只是时间问题,垃圾股未来一定没有立足之地,A股4千多支股票,真正有价值的就是极少数基金抱团取暖的好股票,这些股票会好上加好。

–图示:五粮液的前十大股东为清一色的机构和基金

所以当时就是游资的天下,基金的实力也没有这么强,力量也不齐,就出现了只要基金重仓,游资不去炒,股价不涨,就连基金也跟着游资追涨杀跌炒作题材,造成基金持有的股票大涨的很少,大家都绕道基金持仓的股票,市场也出现了这种说法。

如何获取基金持仓信息

为什么会有人说不能炒基金重仓股呢?

基金的信息披露并不是实时的,重仓股的披露要通过基金的定期报告,基金的定期报告是一个季度一次。因此,从时点把握来看,基金经理上个季度的重仓股并不一定会持有到下个季度,甚至于,基金的实际持仓与公布的名单相差很远。

于是,就有不少散户想,我跟着冯柳“抄作业”,买他公布的重仓股不就好了么?事实如何?绝大多数投资人都并未从“抄作业”中赚钱,还有不少人大骂冯柳“割韭菜”,在论坛闹出不小的风波。

事实上,今年以来的大牛股很多都是机构重仓的,甚至可以说是抱团的。百元股那么多,持续涨了多少个月?哪个不是机构重仓。普通投资者如果跟上,肯定已经有相当的收益了。因此说你这个问题根本就不存在合理性。而且可以很负责任的讲未来的超级大牛股,很多都会是机构参与炒作的龙头趋势股。

散户投资者择股能力相对有限,应该重点关注基金重仓股,并择机介入。

3【转折】但是从2015年以来这种情况基本得到了很大的变化,基金对于国家扶持,需要振兴的行业大举建仓,各大基金抱团,抢购生物,医药,芯片等高科技,高回报行业。比如芯片类的卓胜微,生物疫苗类的长春高新,代表中国国粹的贵州茅台,电器龙头的格力电器,锂电龙头的宁德时代。这些都是基金抱团的杰作,卓胜微的基金户数33家,长春高新基金498家,贵州茅台基金达到了惊人的1235家,格力电器539家,宁德时代338家。

这种说法我不赞成,我恰恰就是喜欢炒基金重仓的股票。

但这种基金重仓的股票在拉升起来,进入主升浪是完全可以炒的。这种股由于主力志存高远,拉升的幅度会很高,因而获利就相当丰厚。

但是现在基金的实力在越来越强,今年发行基金的规模连创新高,据统计,今年以来新基金发行710只,募集11853.76,其中股票方向基金新发行314只,募集6687.59亿元。基金也学会了抱团取暖,国家政策也支持长期投资,所以这两年和以往不同了,你会发现基金重仓的好多股票都在慢慢的涨,虽然不大涨,但是天天涨,每天一点,时间一长也是客观的。

4【近来市场表现】而且这些股票近年来的涨势也是非常的好,宁德时代2018年上市30.17元,到今年最高是181.9,涨幅6倍,格力电器2015年的低点15.72元,今年最高是70元,涨幅接近5倍。贵州茅台2014年最低的118元,到今年最高1552元,涨幅10倍+。长春高新2105年最低价80元,今年最高683元,涨幅近8倍,卓胜微2019年上市价格42元,今年最高718元,涨幅10倍+。

游资为什么专门要挑选机构少的票呢?因为便于他们炒作,如果他们拉连板之后,股价远远超过合理估值范围,机构当然会毫不犹豫的进行出货,会严重影响他们继续投机炒作。因此我们常看到一些连板的妖股,实际上并没有多少机构在里面。

基金重仓,好的方面是,基金就是该股主力之一了,基金有专业团队,资金雄厚(除小私募)是未来拉升股价的中坚力量。不好的方面:基金拿了大量筹码,同时也是潜在最凶砸盘者之一。基金常做中长线价值投资,如果场外有其他大量市场资金来急拉升,那基金可以坐收渔利,享受不花q就被抬轿拉高。短期上涨后基金容易开砸,那可是天量的!

一般可以在重仓股出现回调时介入。

然而,股市上真正赚大钱的都是长线持有基金重仓股的人,股市上越想赚快钱越赚不到钱,越看不起赚慢钱越容易亏钱,但很多人亏了钱依然不会反醒,只有真正亏得不能再亏的少部分老股民最终才会反醒,股市上真正能赚钱的还是要静下心来投资好股票,即一些成涨性非常好的基金重仓股。看看茅台,横着横着股价又要创新高了,很多人不是觉得茅台股价涨上天了吗?看样子,不光是上天,将来上月球上星球都是有可能的。反观一些妖股,拉一波跌一波,从哪里涨起来的跌回哪里。

从资产配置的角度来说,普通投资者在关注基金重仓股的时候,往往是直接买入个股,会容易忽略基金经理的组合配置理念。

事实上,“基金重仓的股票不要炒”这个说法,是有一定道理的,下面和大家详细说一说。

3. 年底前,可以关注基金重仓,特别是排序靠前的基金重仓股。此时基金会为了年终排位展开激烈角逐,重仓股往往有爆发机会。

股票之所以被基金重仓,是因为人家非常看好。基金重仓的票为什么炒不起来~主要因为:

如图示:该股票明显走的是上升趋势,你的买点应该在下面画圈的附近或者靠近五日线,然后以20线为依托持有,有效跌破就出局,比如上面第二个圆圈的地方直接出局,这段两个多月的时间就可以挣40%多,这一年你就不用炒了,去休息了。

第二种情况,就是买股票买到了高点,这个时候基金公司准备从所持有的股票里面出货走人了,而你不清楚,还在接盘,这个时候其实对你来说风险巨大了,大批资金的撤出,股票跌势会很凶猛,转眼你就会套住百分之二十,或者百分之三十,这都是正常的范围了。

1 【基本情况】基金重仓股是基金经理非常看好的股票,大量基金持股,具有机构化严重的特征。而且,这样的股票趋势稳定,很少发生暴跌。那么,这些基金的重仓股是不是很适合买呢?

基金重仓的股票要不要炒,要根据当前国内和国际环境,市场氛围,以及个股的涨跌趋势来判断。首先大盘必须是一个多头市场,也就是牛市,在低位的震荡市也可以考虑分布少量资金参与,然后选择的基金重仓持有的个股应该是突破震荡后,并回车获得支撑后,并且上升趋势走后参与,即参与沿着5、10、20线上升的股票,当趋势破坏了,就要减仓或者出清,具体操作那就是股票炒作体系了这里不详细说明,总之,炒基金重仓的股票应该炒趋势的票,而且在低位牛市和大盘上升周期去做,否则就空仓。下面举个简单例子:

关注阿洪168,了解更多股市知识分享。

第三种情况,就是遇到特殊情况,股市基本面不好,也就是大市不好了,比如前期的茅台酒,从2600多,一口气跌到了1900多,这个跌势还是很厉害的,根本就没有缓和的余地,这个就是基金重仓股,危险的最佳表现,股票跌的时候,基金的收益率就会下降,就一定有人赎回,赎回的人多了,基金公司就必须卖出手里的股票,还给基民的钱啊!股票跌了,基金收益率又下降了,再这个恶性循环的过程中,就会发生大面积的踩踏,股票就是跌停也得卖出去,还基民的钱。这个时候股民如果买了基金重仓的股票,就跟着基金公司一起倒霉了。

基金的十大重仓股通常只是占比基金总资产的一部分,剩下的仓位会配置其他债券、现金等资产,以分散风险,应对市场变化。

如何参与基金重仓股

A股市场,不少散户都是短期投机者,他们喜欢短线操作,喜欢赚股市中波段的钱。众所周知,A股波动剧烈,暴涨暴跌,与市场上游资散户众多不无关系。

事物是发展变化的,此一时彼一时,因而要用发展的眼光看问题。基金重仓的股票也是,要用发展的眼光去看待。当基金重仓股处于主力建仓吸筹时,千万别去参与,当建仓吸筹完毕开始拉升时,是完全可以参与,买进去就是财富盛宴!

相比于“抄作业”,“根据基金重仓股炒股”,还不如直接购买基金呢!

公募基金不允许随时公布持仓信息,只会在季报时公布每个季末的持仓情况,公布出来就是下个季度了,比如一季度季报是在4月20日左右公布,是上个季度末的持仓情况,会有一定的延时性。部分投资者会认为,延时的这一段时间,股价已涨了很多,现在就进去是在给基金抬轿或接盘。其实大可不必有这种想法,基金持股,特别是重仓股,建仓和退出都是一个漫长的过程,切不可用散户思维去看。比如茅台,很多年来一直都是基金重仓,到现在也没减仓,依此参与的投资者应该都有不菲的收益。

用数据说话,探索投资方向。数据方向每天都会发布《市场资金流向》信息,欢迎同道中人关注、交流!

如果再去把上述股票复权之后,你就会发现,加上分红送股,有的个股收益都是十几倍。

03 选股只是基金操盘的一个方面而已

基金重仓股票是可以买入的,为什么这么说呢?

木鱼原创手打望支持!关注我们随时发现资本市场的奥秘!

我是正好,专注小白理财的80后巨蟹男,请关注@正好的理财笔记,和我一起慢慢变富。

01 基金经理的持股并不适合“短线投机者”

基金是由一群专业的人在做专业的事情,无论是知识、信息、资金、技术等都比个人投资者具有压倒性优势,其票池的股票已经是经过风控等重重把关后选出来的优质股票,重仓股更是这些优质股票里面最符合国家政策,竞争力最强的上市公司。散户在对近4000只股票进行选择时会犯困难症,不妨重点关注基金重仓品种。

基金重仓股质地优良

不知道大家有没有发现,A股上出现的长线大牛股,基本上全部都是基金重仓。这些股票有一个共同的特征,不轻易涨停,但总是慢慢的涨过不停,涨多跌少,进二退一或者涨三跌二,涨跌非常有规律,这种股票每一次大跌都是买入机会,无论是长线还是短线,我基本上炒的都是这些基金重仓股。

应该这么讲,如果想炒作一只妖股,那么这个选股标准还是有些逻辑的。妖股就是要只有游资和散户参与,这样才方便主力割韭菜,反正如果是机构的话,游资是肯定割不动的。那你们理解这个逻辑,不要轻易被忽悠。

2 【以往市场表现】从市场上看,以往的基金重仓股的好坏,在熊市,基金重仓股优于市场的大部分股票,但在牛市,基金重仓股不如市场的大部分股票。熊市由于大量筹码被基金抓住,股票动向比较稳定,不会持续下跌。 到牛市的时候,由于很多筹码都到了基金手里,所以波动也很小。所以给市场带来的感觉是大盘涨了,股票却不涨。

有的交易者喜欢做短线,有的交易者喜欢做中长线,因而对基金重仓的股票也就有了不同的看法。

1. 市场处于下跌通道中,要回避基金重仓股。此时基金要应对赎回,不得不减持重仓股,从而造成重仓股的加速加跌;

股市是一个复杂的交易场地,不同时期有不同的理念,和市场行为,要与时俱进,跟上市场变化,历史知识和经验可以学习,但要结合现在的场景来理解。

基金重仓的股票不要炒,我有不同的意见。我认为,这一论断只是对某一部分交易者而言,并且只局限于基金重仓股的某股价运行的某一阶段。

数据方向认为:散户投资者需要重点关注基金重仓股

5 综述:简单的说就是业绩。牛市的时候靠讲故事可以让股价上涨,而熊市的时候讲故事也没人信了,只有实打实的业绩才能让【基】资金信服。白马蓝筹由于都是大公司,业绩稳定所以成为了资金的首选。【基】资金是因为企业的稳定业绩而持续买入。由于【基】资金持续的买入使股价越长越高,导致资金对于企业的业绩越发的看好,理由很简单,股价持续这么涨,业绩肯定特别好啊,但是前面一条说到了,抱团导致的股价上涨和经营情况没什么关系。但是由于资金的持续买入,股价的上涨,被关注的程度越来越高,也就造成了对于企业经营的预期的要求越来越高。因此选择基金抱团的股票也是要分析上市公司的未来业绩的持续性。但是基金户数是选股的一个重要的指标。



于是,对于短线投机者而言,基金重仓股并不能给他们带来短期收益。

第一种情况,你买的股票,刚好很多基金公司也看中了,也选择了该股票,作为投资战略目标,他们的目标是很明确的,要把该股票炒到什么价位,然后出货走人。这个时候你是很幸运的人,你坐上了他们备好的轿子,只能着赚钱,但是记住一定要落袋为安,你才是真的赚到了钱。

拿着一份过期的地图,却想找到财富的宝藏,无疑是痴人说梦的。

股市里,每个交易者都有自己的交易理念,选择股票也因交易喜好和对盈利预期的不同而各异。

基金的账户不能隐蔽,每季度还要公布持仓情况,基金大规模进入了某只股票,会干扰甚至会赶走原先内在的庄家,不利于庄家拉升。我谈谈自己的观点和经验:①如果基金持有一只仓位较大的股票,这只股票有一定的升值前景值得投资,并且具有引导投资的功能。可是,当股价上涨一定程度时,基金将很快逃离,影响庄家控盘。②市场处于下跌通道,基金的重仓股必须避免。因为普通基金的重仓股是下跌的最大受害者,此外,如果它们下跌,普通人会选择赎回它们,这将迫使基金减轻他们的头寸,从而导致进一步下跌。这并不是因为基金公司愿意这样做,而是因为它们被迫为基本人群的赎回潮买单。③基金年终要结帐,必须抛出股票,影响股票趋势。

这些游资选股时,有这样一个特点,就是喜欢选择盘子小的,有故事、有题材的股票。至于基本面什么的,倒不是很在意的。而那些基本面优秀的股票,通常有大资金驻守,游资很难获得较多筹码,也就很难快速拉升股价。

这个原因其实很简单,基金重仓的股票,涨起来是很凶猛的,这个预示着跌起来也是一样的残忍,这个里面的原理一定要弄清楚,不然亏起来眼泪都会流干。具体表现在这些方面。

对于短线主力,通常不会选择基金重仓的股票入场。因为短庄要求在相对较短的时间内完成建仓、洗盘、拉升、出货的过程。有基金重仓的股票,主力从建仓到出货这一过程,难度很大。基金重仓,主力吸筹建仓的难度大,时间会更长。吸筹难,出货时会更难,基金也是由专业人士操控的,对主力的动作看得比较透彻,会给主力出货设置障碍。

而基金经理喜欢什么样的股票?基金重仓的股票通常收益较为稳定、行业龙头、基本面优秀、成长性较佳。市场上有几千只股票,只有为数不多的股票才能成为众多基金的宠儿,如贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药、立讯精密等等。

2. 反过来看,市场处于上涨通道,要重点配置基金重仓。此时基金资金宽裕会主动加仓,重仓股得到增量资金而上涨;

因为这些股民其实都是被跃股涨红了眼,妖股天天拉涨停,相反的是基金重仓股一年难有一个涨停,涨跌都非常慢。对于A股上普遍股民来说,这些人都是想急着赚大钱的短线急性子,A股上真正玩长线价值股的人是很少的,炒短线妖股的人非常多,玩短线的人一般都看不起赚小钱,不喜欢基金重仓股慢慢的涨,没有耐心持有长线价值股,所以,很多短线投资者都不喜欢炒基金重仓股。

真要说基金重仓股不能炒,说的应该是在主力处于建仓吸筹期间是不能去炒的。基金重仓的股票,本来基金就占据了很大一部分份额,主力要吸纳筹码肯定是有难度的,加上持有股票的散户肯定也是坚定看好股票的未来,很难把他们清洗出去。来自这两方面的难度,让主力把建仓吸筹的时间拉长,清洗散户的力度加大,会造成股价上的大幅震荡。或者是长时间的横盘震荡整理,股价就是不涨,让散户绝望中抛出持股。因此,在主力吸筹建仓期间买入这种基金重仓的股票,无异于自寻死路,震荡整理会让散户怀疑人生,听到炒股就会恶心。

你说的这句话是游资总结出来忽悠散户的,并不适用于普通投资者。

 

股市在变化,学习炒股的知识也要与时俱进。这句话要是在以前,还是对的,例如2000年左右,当时股市完全是游资的天下,许多股票不管质地如何,只要有概念,有题材,游资就拼命拉,连续涨停,完全脱离了行业的基本面。后来发展到没题材创造题材,庄家联手反复炒作一只股票到了惊人的地步。亿安科技就是典型的炒作股票,当时有四家公司集中资金,利用627个个人股票帐户及3个法人股票帐户,大量买入该股票,通过对敲买卖,来影响股票价格和交易量,联手操纵“亿安科技”的股票价格,成为自沪深股票实施拆细后首只市价超过百元的股票。种种异常行为引起监管部门的注意,对亿安科技进行了重点监控。

基金开砸的另一目的是驱赶其他可能和他竞争的主力。所谓一山不容二虎,会出现只要你拉,他就开砸,只要你卖,他就拿你筹码局面。

我觉得,基金重仓的股票,基本面都非常好,成涨性也好,股价非常稳定,不会轻易出现暴雷情况,投资基金重仓股,资金非常安全。

基金之所以赚钱,与基金经理的专业能力相关性很高,而这种专业性,不仅仅体现在选股上,基金经理在资产配置、仓位管理等等方面,同样专业。

基金重仓票不适合炒作,其实针对的是大资金。对于一般散户,却是一个不错的备选标地。尤其出现出名的多家基金,并且持仓量大的股,值得考虑。

展开阅读全文

日本的“万岁冲锋”战术这么蠢,为什么日本军队几十年不改?

上一篇

免费听歌app哪个好用?

下一篇

你也可能喜欢

插入图片
为什么基金重仓的股票不要炒?

长按储存图像,分享给朋友