期货盈利的本质是什么?期货靠什么盈利?

期货盈利的本质,在于价格的具有“波动性”的特点。

他们这种交易体系,根本就不具有长期可持续性。

期货交易的本质。就是在和平状态下完成财富转移。完成财富的第二次分配。期货交易从专业技术上来讲,专业的人员盈利的几率大一点,不专业的亏损的概率大一些。只要肯下功夫,认真钻研,期货是可以赚到钱。

历史上,有多个传奇的经历,比如经典的案例:武昌一女子炒期货,半年内从4万做到了2000万,然而,不到半个月,她账户里最终剩下的资金又变回了5万元。

……

400-390=10*10000=10万元,

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

投机交易实质是价差交易,也是波段交易。对于交易者来说,只有上涨和下跌的市场,只有上涨和下跌,才有价差,才会有盈利或者亏损。交易者进场后,走势就只有上涨或者下跌,没有震荡。或者说,震荡行情,交易者就不该呆在里面,而是离开,等待机会。对于趋势,通常意义上,就是日线周期的走势。投机交易,就是在选定的周期上,判断是大概率上涨或者下跌,然后在进场后,做好止损。如果行情没有按照预想走,就要主动离场。如果是对的,持有到反转,或者其它离场点。

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期货是两大功能是价格的发现和套期保值.

但是这种人,容易被黑天鹅所伤,因为一旦波动出现,价格朝单一方向大幅度运动,而他习惯了逢高空,逢低买,自然容易站到趋势的对立面。而且他之前形成了不止损的习惯,很容易就被一波带走。

其实,这也是期货市场存在的根本原因。因为期货品种本身的价格经常会波动,所以,人们才设立了期货市场为其服务。

放在期货市场,套期保值怎么理解?

当趋势出现的时候,有两种人,一种是在之前“震荡”行情中,寻找到了最优交易模式的人,他们在“高抛低吸”。逢低买入,死扛等盈利后卖出。在“震荡”行情中,这种模式很无敌。止损的人都像傻子一样,因为行情总是能够涨回去。

做时间的朋友,做价值的朋友,不要去和他们对赌。这就是所有交易盈利的本质。

4000-3800=200*1000=20万,

因此,我们可以看到,并不是所有的大宗商品都可以上期货的。在上市之前,必须要调研,看看其的价格是否经常会波动。如果一个期货品种没有波动,也就是趋势的话,这个品种根本就没有上市的必要。

我们很多人可能会见到某某在期货市场里赚了几个亿。其实说白了,有人赚钱,就有很多人在亏钱。你赚的实际就是别人亏损的钱,当然你亏损的,也被人赚走了。有人赚了1个多亿,就意味着10多个1000万的爆仓了,100个100万的爆仓了,1000个10万的爆仓了,10万已下的更是不计其数。中国期货市场的容量还比较小,这一点我们在之前说过,目前做期货的有效户也不过是130万上下,其中散户要占到120多万。大资金和机构户,上亿的资金,其实就是上百个,几千万的也就是几千户,几百万的也就是上万户,其他大多是百万以下的小户。如果有人在这个市场里赚了1亿,就意味着散户已经死伤无数,且相当一部分人亏损巨大。

不设止盈止损,不控制仓位,会如何呢?

那么,如何能做到长期的盈利?

把期货看成一项工作的话,仓位控制与止盈止损是核心。

不少人在计算的时候,容易出现一个错误。之前有人说过期货市场100个人里面只有5个人盈利,剩下的全是亏损,那么上升到100万人的市场里面,是不是只有5万人在盈利,其它都是亏损的?并不是如此,也绝非这样理解的。实际盈利的人数可能不止这个数,也有可能是同一个人亏了很多次。因为在正常的期货交易中,有的人爆仓之后又追加了资金,接着再次被爆,虽然市场操作人数没有增加,但是亏损则是一直持续的。

但是期货交易不是赌博,为什么不是赌博,因为交易可以实现长期总体稳定的盈利,但是轮盘赌一类的不能实现,因为这类赌博是随机的,而市场不是,市场是有规律的。

先说的观点:期货长期很难盈利。

看到这其中的关键点了吗?波动!一定要有波动才有人会去交易。所以,期货市场的本质就是会波动。就是会经常大涨大跌。

提到套期保值,这是个深邃的问题,自我炒股算起,在证券行业已经走过了11个年头,但是这么多年下来,我所认识的普通散户中,买入某只股票目的是为了保值,这让我记忆犹新,他是在2015年买入的老板电器,拿到了2017年,我当时还问过他,为什么能持有这么久,逻辑是什么?他只跟我说了两个字,保值。

期货交易盈利的本质是什么?所有的交易(包括股票、债券、期权等)盈利,都是价格回归价值并跟随价值波动的结果。我们都知道价格是随着价值正负波动的,价格的波动源于短期的投机行为,价值的变化源于市场内在的需求。当我们的投资方向和市场的需求相吻合时,市场就会通过“时间”来回馈我们。

在不确定性,波动,趋势的存在下,我们要有在这种情况下获利的能力。否则,总有那么一波趋势会把逆反的人一波带走。所以,期货交易的盈利,靠的就是站在趋势正确的一方。

期货盈利表面上是价格的波动还有对赌一个赢一个人就必然输。

如果缺乏系统的操作策略,那么这种持续的亏损则会继续下去。换句话说,今天没有亏进去,不保证明天不会亏进去。因此看着是5个人赚了95个人的钱,实际上金额上可不止这么多。而且能赚钱的也不止这5个人,只不过有的人爆仓的次数比较多,亏损的比较大而已。

很多人称这种情况为黑天鹅,为不确定性。确实如此。但是换个角度而言,期货市场的特点就是黑天鹅到处乱飞,不确定性横行。

摘自南方网2014年3月13日的报道:

好的,我承认,上面那句话我应该是借鉴了<黑天鹅>的作者,塔勒布的。

差价其实没必要解释,上面讲套期保值就已经讲了差价了。但是,现在期货市场很多的普通投资者并未持有某种现货,所以他们都是想从中赚取差价,自然也就有了亏损或者盈利……


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你只要看到了价格的趋势,必然会有人买单。广西广东大水,白糖产量受影响,价格自然上涨,企业套保亏了,市面白糖自然会涨价。

再说具体点,你的仓位控制加上止盈止损的设定,将期货的变动性,做成一个标准化的交易模块,才能让你长期盈利。

也就是说,如果你想暴富,那么单边重仓有可能“撞大运”的赚一波,但是如果没有仓位和止盈止损的理性设置,最终的结局,也必然是过眼云烟。

这里最关键的两个词,一是长期,一是盈利。

但是实际上各方博弈的结果往往影响当下的价格,而不是未来交割的价格,所以要盈利就必须发现价格的趋势。赌博的成功只会是短暂的,因为最终获胜的还会是事实。因而,就象做平常的生意一样,人总会在研究 、观察中得到回报。他可以观察并权衡形势,他同别人知道的 一样多,他用不着像炒股一样抵御内幕集团,大股东。在期货市场,没有分配红利和套现这回事,长期以来,期货价格就不是 被垄断着的,而是由供求法则决定的。做期货的人只需要了解供求情况、现况与前景。他用不着象做股票那样要对许多事进行猜测。

比如你坐着螺纹钢的生意,手上有10000吨螺纹钢的现货,但是现在没有找好买家,根据情况,你判断手上螺纹钢400/吨的现货价格会处于下跌状态,于是你在期货市场,以4000元的价格做空了1000手的螺纹钢(每手10吨),也就是400万,三个月以后,现货价格跌到了390元/吨,而期货市场跌到了3800元,

其实参与金融市场的绝大部分人都是赌徒,在赌徒的眼里,盈利无非是把别人钱包里的钱通过赌博的方式转到自己的钱包里。但是参与赌博游戏毋庸置疑是没有赢家的,随着时间的推移,钱会在不同的口袋里倒来倒去。最终,赌徒们会发现,除了心理上的折磨,自己什么也没得到,什么也没学到,更别提盈利了。赌徒们每天看着各种技术指标、形态、量能,来指望在下一刻盈利,就好像那些买彩票的赌徒期望通过研究历史上的开彩数据来推断今天开彩数一样不靠谱。

他们拒绝拥抱黑天鹅,他们拥抱的是正常的市场。他们不喜欢在不确定中获益,当价格大起大落之后,他们会唾骂市场。可实际上,这就是最真实的市场。波动才是主体,不确定性才是永恒。

这放大的波动性意味了什么?

期货的萌芽,最早是欧洲,古罗马和古希腊时代的中央交易场所.中国的期货是从1988年中国期货市场研究小组成立开始的.进过这三十年的洗礼,中国期货市场从萌芽,到爆发制乱象丛生,再到整顿清理,市场规范沉淀,目前已经形成几大期货交易场所.期货这三十年不断在银屏出现,也备受投资者喜欢,2010年中国已经成为全球最大的商品期货交易市场.

意味着,你既可能比正常赚的多的多,又可能一个波动,就让你前功尽弃。

分析行情,但也并不象看起来那么难。当然还是需要经验,比 在头脑中有一定的基本原则来得更重要。分析行情并不在于得 知运气好坏。行情走势可不会告诉你下星期四下午一点三十五 分你肯定会值多少。分析行情的目的在于探知,首先是如何, 其次是在什么时候交易,买或者卖,最后确定方向,也就是价格趋势。

因此,我曾经说过,在期货市场中交易,盈利靠的是什么?盈利靠的是拥抱不确定性。

关于期货盈利的本质,期货价格就是实物价格指导价和参考价,实物价格随着期货的上涨和下跌而波动.那么期货盈利的本质就很明显.我们拿期货鸡蛋来举个例子:现在期货鸡蛋的价格是4300元/吨,当涨到4400元/吨的时候,期货投资者赚的就是因为物价上涨带来的差价,是差价满足了投资者的收益,这个不难理解.很多人有误区是期货下跌还赚钱,钱从那里来.这个是符合商业逻辑的,当期货鸡蛋从4300元/吨跌到4200元的时候,赚的什么钱,这个其实也很明显,赚的就是那些在4200元/吨上方买涨的人的钱,那些4200元/吨上方买涨的人,价格下跌他们因此遭受损失,这是符合商品属性和规律的,那么那些买涨的亏损就转移到买跌人的口袋,所以买跌的人因为价格下跌而受惠,获得了收益.鸡蛋价格下跌,也因此实物鸡蛋价格而下跌,生活物价更会因此降低受惠,所以期货的交易是有益的.

可以有两点理解,一是为套期保值而产生的一种衍生工具,二是差价(也就是所谓的波动性),可能用好的人有普通投资者吗?有,只是很少而已……


靠的就是在震荡中少亏,在趋势中获利。而非反过来。

20万-10万=10万,这就是你三个月后赚的钱,换句话讲,这就是套期保值。

这个问题太好了。

有人会说期货市场有人赚必然有人赔,但是他们忽略期货本来的作用~套保。比如说现在大豆价格5000,大豆经销商进货价4000,在销售。这时期货卖出一手,当大豆价格飞涨,10000的时候,这个经销商期货亏了5000,但他有现货,卖出之后还是赚1000块。这就是为什么几年前豆粕大涨,中粮还是义无反顾的大举做空,人家那是保证利润,最后买单的是市场。

首先说明一点:股票、期货行业,有人盈利就会有人亏损。这两个市场不可能让所有人都盈利,总会有那么一些不专业的,犯错误的,不按照自己交易系统执行的,瞎蒙乱猜的,盲目跟风的人在亏钱。也就是说,期货、股票市场,大多数人都是在亏损,只有少数人在盈利,少数人赚了大多数人的钱。这种事情,不管证监会换了谁当主席都无法避免,因此这个位置注定是个惹众怒的职业。

期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。

对于武汉女子万群(化名)而言,3月11日是她人生中永难忘怀的一天。作为“武昌女期民半年内从4万做到1450万”这一期市神话的主角,万群所持有的最后300手豆油合约因保证金不足于当日上午被强行平仓,其账户里最终剩下的资金不到5万元,一场千万富翁的“美梦”在持续了近半个月后,终告结束。

因为期货的杠杆性,再加上双向交易性,是能够将交易波动性放大的。

短期波动赚钱的概率并不难,难就难在长期。

所以要想明白市场交易如何盈利,就需要明白市场的规律是什么。而且如何掌握市场的规律。有这就够了,要想知道就关注我

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